Beobachtetes Signal · 18. Mai 2026 · Portfolio Update · Quelle: CNBC Investing · Relevanz: 2/5 · Sentiment: Neutral
Third Point baut KI-Investments mit Hut 8 und Halbleiter-Werten aus
Der von Dan Loeb geleitete New Yorker Hedgefonds Third Point hat laut einer Pflichtmitteilung vom 18. Mai 2026 seine KI-bezogenen Positionen im ersten Quartal deutlich ausgebaut. Das Unternehmen ging neue Beteiligungen an Halbleiter- und Ausrüstungsanbietern wie ASML, Lam Research, KLA und Broadcom ein und stockte das Engagement beim VanEck Semiconductor ETF sowie beim Flugzeugteilezulieferer TransDigm Group auf. Zudem meldete Third Point eine neue Position bei Hut 8, einem auf Bitcoin-Mining und Energieinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, dessen Aktienkurs im Jahr 2026 angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-Strombedarf und Rechenzentrumsinfrastruktur um mehr als das Doppelte gestiegen ist. Der Bericht zeigt zudem, dass Third Point andere Bestände reduzierte – darunter Taiwan Semiconductor um 35 Prozent und CRH PLC um 27 Prozent –, während Amazon trotz einer Kürzung um 10 Prozent weiterhin die grösste Aktienposition des Fonds blieb.
Die Portfolio-Umschichtungen des Hedgefonds verdeutlichen das anhaltende Investoreninteresse an KI- und Halbleiter-Infrastruktur, stellen jedoch eine routinemäßige regulatorische Offenlegung der Vermögensallokation dar und keine branchenweite Richtlinienänderung.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- Third Point ging im ersten Quartal 2026 neue Positionen bei ASML, Lam Research, KLA und Broadcom ein.
- Der Hedgefonds erweiterte seine Beteiligungen am VanEck Semiconductor ETF und der TransDigm Group.
- Third Point meldete eine neue Position bei Hut 8, deren Aktie im Jahr 2026 um über 100 Prozent zulegte.
- Die Bestände bei Taiwan Semiconductor wurden um 35 Prozent und bei CRH PLC um 27 Prozent reduziert.
- Amazon blieb trotz einer Reduzierung um 10 Prozent per Ende März die grösste Aktienposition von Third Point.
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Appaloosa verdoppelt Amazon-Anteile und baut Tech-Portfolios im ersten Quartal aus
Der von David Tepper geleitete Hedgefonds Appaloosa Management hat im ersten Quartal seine offengelegten Aktienpositionen drastisch umgeschichtet und dabei Technologie- und KI-bezogene Investments massiv ausgebaut. Aus einer regulatorischen Pflichtmitteilung geht hervor, dass Appaloosa seine Beteiligung an Amazon fast verdoppelte (ein Anstieg um 98 %) und Amazon damit zur größten offengelegten Position im Wert von rund 900 Millionen US-Dollar machte. Zudem eröffnete der Fonds eine neue, beträchtliche Position in Sandisk von rund 179 Millionen US-Dollar und erhöhte seine Anteile an Uber, Vistra Energy, Taiwan Semiconductor sowie Micron Technology. Gleichzeitig reduzierte der Fonds Engagements in Alibaba, Alphabet und Nvidia, wobei diese weiterhin zu den zehn größten US-Beteiligungen zählten. Die Portfolioanpassungen unterstreichen Teppers strategische Ausrichtung auf KI-Themen wie Halbleiter, Cloud-Infrastruktur und den steigenden Energiebedarf von Rechenzentren.
KI-Rallye treibt Tech-Werte an: Selektive Umschichtungen prägen US-Portfolio-Performance
Das monatliche Update des CNBC Investing Club vom Juli 2026 zeigt eine deutliche Sektor-Rotation innerhalb der US-Märkte. Während Cybersecurity- und Big-Tech-Titel stark von der anhaltenden KI-Nachfrage profitierten, gerieten Halbleiter und Post-Spin-off-Werte unter Druck. Die Sicherheitsanbieter Palo Alto Networks (+25,5 %) und CrowdStrike (+21,7 %) erreichten Allzeithochs, getrieben vom Bedarf an KI-basierter Abwehr. Meta legte um 20 % zu – beflügelt durch Pläne zur KI-Monetarisierung, ein neues Cloud-Geschäft sowie Gerüchte über eigene KI-Chips. Auch Apple stieg (+10,7 %) infolge einer mehrjährigen Partnerschaft mit Alphabet zur Integration von Google Gemini. Auf der Verliererseite gaben Intel (-15 %) und Qnity Electronics (-10,5 %) im Zuge von Halbleiter-Korrekturen nach, während FedEx Freight (-12,4 %) unter Abverkäufen nach der Abspaltung litt. Das Portfoliomanagement um Jim Cramer reagierte mit gezielten Gewinnmitnahmen und selektiven Zukäufen.
Dan Ives: KI-Ausbau erst im 3. Inning, Top-5-Aktien
Der erfahrene Technologieanalyst Dan Ives von Yorkville Ives hat die Coverage von fast 50 Technologieunternehmen aufgenommen und eine 'sehr bullische' Haltung gegenüber dem KI-Sektor eingenommen. Ives glaubt, dass der KI-Ausbau erst im '3. Inning eines 9-Inning-Spiels' steckt und dass Anleger die 4-Billionen-Dollar-Ausgabenwelle der nächsten Jahre unterschätzen. Seine fünf Top-Aktien sind Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple und CrowdStrike. Ives betont die Ausweitung von agentischer KI, die die Angriffsfläche vergrößert und die Cybersicherheitsbudgets innerhalb von drei Jahren von etwa 5% auf 10% der IT-Budgets treiben wird. Er sieht auch eine breitere Nachfrage nach KI-Infrastruktur über Hyperscaler hinaus, etwa durch Sovereign-AI-Programme und Neoclouds. Zu den weniger bekannten Aktien gehören der Cloud-Ausrüster Boost Run und das Autonomie-Lieferunternehmen Serve Robotics mit erheblichen Kurspotenzialen.
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