Optionshändler setzen auf „Jade Lizard“ angesichts des Meta-Prozesses
Laut Michael Khouw von CNBC Options Action nutzen Optionshändler die „Jade Lizard“-Strategie für Aktien von Meta Platforms, während in Oakland die Plädoyers in einem großen Gerichtsverfahren beginnen. Dem Konzern wird vorgeworfen, Facebook und Instagram so konzipiert zu haben, dass junge Nutzer süchtig werden. Der Hintergrund umfasst theoretische Schadensersatzforderungen von 1,4 Billionen US-Dollar, über 3.000 Personenschadenklagen in einem föderalen MDL-Verfahren, rund 1.300 Schulbezirksklagen sowie ein Urteil in New Mexico über fast 1 Milliarde US-Dollar und eine Musterklage-Niederlage von 6 Millionen US-Dollar in Los Angeles. Meta-Aktien sind im Jahresvergleich um mehr als 30 Prozent gefallen, und der Börsenwert sank in den letzten zwölf Monaten um über 600 Milliarden US-Dollar. Khouw skizziert den Einsatz des „Jade Lizard“ (Verkauf eines OTM Put und eines OTM Call Spread) mit Fälligkeit am 25. September, um die erhöhte implizite Volatilität zu nutzen und gleichzeitig kommende Quartalszahlen sowie den Großteil des Prozesszeitfensters zu umgehen.
- •In Oakland haben die Plädoyers in einem Verfahren begonnen, in dem 29 Bundesstaatsanwälte Meta vorwerfen, Facebook und Instagram bewusst auf die Suchtprävention bei jungen Nutzern ausgelegt zu haben.
- •Im Raum steht eine theoretische Schadensersatzsumme von 1,4 Billionen US-Dollar; hinzu kommen über 3.000 Personenschadenklagen in einem föderalen MDL-Verfahren, rund 1.300 Klagen von Schulbezirken sowie ein Urteil in New Mexico über fast 1 Milliarde US-Dollar.
- •Die Meta-Aktie ist im Jahresvergleich um über 30 Prozent eingebrochen, und die Marktkapitalisierung ist in den letzten 12 Monaten um mehr als 600 Milliarden US-Dollar gesunken.