Beobachtetes Signal · 23. Juli 2026 · Research Report · Quelle: CNBC Technology · Relevanz: 2/5 · Sentiment: Neutral
JPMorgan: Deutlicher Anstieg bei KI-ETFs trotz Marktvolatilität
Der kürzlich veröffentlichte „Guide to ETFs“ von J.P. Morgan Asset Management zeigt, dass KI-fokussierte börsengehandelte Fonds trotz erhöhter Volatilität im zweiten Quartal einen dramatischen Vermögenszuwachs verzeichneten und nun zu den fünf wichtigsten ETF-Themen nach verwaltetem Vermögen gehören. Jon Maier, Chief ETF Strategist des Unternehmens und Leiter des Insights-Teams, erklärte gegenüber CNBC, dass zahlreiche Anlagestrategien zunehmend mit KI und deren Infrastruktur verschmelzen. Der Bericht verzeichnet zudem eine breitere Verlagerung von Anlegergeldern von klassischen Investmentfonds hin zu ETFs, wobei Investmentfonds in den letzten Jahren negative Nettomittelzuflüsse aufwiesen. Als treibende Kraft für die Attraktivität von ETFs bei Privatinvestoren nannte Maier insbesondere steuerliche Vorteile.
Signalisiert eine anhaltende institutionelle Nachfrage nach KI-Investments über ETFs sowie eine strukturelle Kapitalverschiebung weg von klassischen Investmentfonds; von Relevanz für die Kapitalströme im Technologiesektor, jedoch ohne unmittelbaren Disruptionseffekt für AdTech oder MarTech.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- Der „Guide to ETFs“ von J.P. Morgan Asset Management führt KI-thematische ETFs unter den Top-Fünf der Anlagekonzepte nach verwaltetem Vermögen.
- Dem Bericht zufolge verzeichneten KI-ETFs trotz marktseitiger Volatilität im zweiten Quartal 2026 einen massiven Vermögenszuwachs.
- Jon Maier, Chief ETF Strategist des Hauses, leitete das für den Bericht verantwortliche Team und hob die Verknüpfung von KI mit Infrastrukturthemen hervor.
- Laut dem J.P. Morgan-Bericht stagnieren die Zuflüsse in klassische Investmentfonds, während ETFs kontinuierlich wachsen und Fonds insgesamt negative Nettomittelzuflüsse verzeichnen.
- Steuerliche Vorteile von ETFs – insbesondere der Entfall von Kapitalertragsausschüttungen – gelten laut Bericht als wesentlicher Treiber für die Anziehungskraft auf Privatanleger.
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Marktverschiebung zu KI, Infrastruktur und autonomen Agenten
Die aktuellen Markttrends zeigen eine deutliche Neuausrichtung hin zu Künstlicher Intelligenz, Kernkraft, Raumfahrt, Verteidigung und digitaler Infrastruktur, während ETFs Rekordzuflüsse verzeichnen. Der Boom beim Bau von Rechenzentren treibt das regionale Lohn- und Beschäftigungswachstum massiv voran und sorgt für deutliche Gehaltsaufschläge in betroffenen US-Bundesstaaten. Gleichzeitig konzentrieren sich Token-Konsum und der Einsatz hochentwickelter Tools im KI-Bereich zunehmend auf Power-User sowie autonome Agenten, die mittlerweile ein Vielfaches des Volumens menschlicher Nutzer verbrauchen. Vor allem die Nutzung von gecachten Tokens treibt dieses Wachstum voran und deutet darauf hin, dass agentenbasierte KI traditionelle Automatisierungslösungen sukzessive ablösen wird. Diese Entwicklungen verändern die globale Infrastrukturnachfrage sowie die Software- und Tooling-Märkte grundlegend und erfordern strategische Anpassungen für Unternehmen im Ökosystem von AdTech und MarTech.
KI-Rallye treibt Tech-Werte an: Selektive Umschichtungen prägen US-Portfolio-Performance
Das monatliche Update des CNBC Investing Club vom Juli 2026 zeigt eine deutliche Sektor-Rotation innerhalb der US-Märkte. Während Cybersecurity- und Big-Tech-Titel stark von der anhaltenden KI-Nachfrage profitierten, gerieten Halbleiter und Post-Spin-off-Werte unter Druck. Die Sicherheitsanbieter Palo Alto Networks (+25,5 %) und CrowdStrike (+21,7 %) erreichten Allzeithochs, getrieben vom Bedarf an KI-basierter Abwehr. Meta legte um 20 % zu – beflügelt durch Pläne zur KI-Monetarisierung, ein neues Cloud-Geschäft sowie Gerüchte über eigene KI-Chips. Auch Apple stieg (+10,7 %) infolge einer mehrjährigen Partnerschaft mit Alphabet zur Integration von Google Gemini. Auf der Verliererseite gaben Intel (-15 %) und Qnity Electronics (-10,5 %) im Zuge von Halbleiter-Korrekturen nach, während FedEx Freight (-12,4 %) unter Abverkäufen nach der Abspaltung litt. Das Portfoliomanagement um Jim Cramer reagierte mit gezielten Gewinnmitnahmen und selektiven Zukäufen.
AI Fears Hammer Trucking and Real Estate Stocks
Equity markets saw renewed volatility as AI-related developments triggered sector-specific sell-offs, hitting logistics and commercial real estate stocks. AI firm Algorhythm Holdings introduced a transportation tool called SemiCab, which spurred investor concern in logistics names; C.H. Robinson and RXO fell as much as 20% on Thursday before modest rebounds. Commercial real estate firms including CBRE extended losses. Software shares were mixed: Palantir extended declines while Autodesk and Salesforce rose about 1%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fell earlier in the week and remains roughly 23% lower year-to-date. UBS strategists framed the moves as validation of AI monetization potential and urged diversified exposure, while Wedbush’s Dan Ives warned some pure-play software names could be casualties amid the AI-driven re-rating.
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